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7月9日基金净值:宏利闽利一年定开债券发起式最新净值1.0149,涨0.03%

发布日期:2024-07-14 06:04    点击次数:87

本站消息,7月9日,宏利闽利一年定开债券发起式最新单位净值为1.0149元,累计净值为1.0663元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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宏利闽利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.7%,现金占净值比2.09%。

该基金的基金经理为高春梅,高春梅于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.41%。

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